DIAMOS mit dem Release 1.27 der Fondsverwaltungslösung DIAMOS-F

Wachsende Regulatorik und immer höhere aufsichtsrechtliche Anforderungen binden in vielen Häusern die Ressourcen. Um dieser Entwicklung, ohne stetig steigende Personalkosten, Rechnung zu tragen, muss der Automatisierungsgrad in anderen Bereichen erhöht werden. Alternativ oder zusätzlich können durch spezielle Dienstleistungen Zusatzerträge erzielt werden, was jedoch ein anpassungsfähiges System voraussetzt.

„Mit dem neuen Release 1.27 haben wir vielseitige Erweiterungen sowie Optimierungen bestehender Prozesse vorgenommen. Dies umfasst, unter anderem, den Bereich der Fondsbuchhaltung, der Anlagegrenzprüfung, Reconciliation und des Reportings. Besonders hervorzuheben ist die Überarbeitung und Erweiterung im Bereich der Assetklasse Swaps.“, erzählt Ralf Gutensohn, Leiter Produktmanagement DIAMOS-F.

Das Reporting, insbesondere im Bereich Anlagegrenzen und Reconciliation, wurde dahingehend optimiert, die nötigen Informationen strukturiert und einfach verständlich aufzubereiten. Alle Benutzer sollen sich einfach und ohne zusätzliche Erklärungen zurechtfinden, auch wenn sie keinen direkten Systemzugang haben.

Der Bereich Swaps erfuhr grundlegende Erweiterungen, die den gesamten Orderprozess betreffen. Angefangen bei neuen Assetstammdaten wurde auch das Ordermanagement mit dem Auftragsmodul entsprechend angepasst. Dazu gehören natürlich auch NAV-Berechnung, Kursversorgung, Reporting und Meldewesen. Hiermit geht DIAMOS einen weiteren deutlichen Schritt in Richtung Automatisierung bei OTC-Derivaten.

Hohe Mittelbewegungen in Fonds führen zu kurzfristig hohen Transaktionskosten. Wird der Anteilspreis für alle Anleger angepasst, werden die bereits investierten Investoren benachteiligt. Durch das neu entwickelte Swing-Pricing werden die Transaktionskosten bei der Berechnung der Ankauf- und Rückkaufpreise berücksichtigt und belasten damit nur die Anleger, die zu erhöhten Transaktionskosten beitragen.

„Wir sind sehr stolz darauf, DIAMOS-F gemeinsam mit und für unsere Kunden stetig weiterzuentwickeln.“, betont Domingo Santos Marañón, Managing Director Produktmanagement bei der DIAMOS AG. Besonders hebt er die umfangreichen Änderungen hervor, die sich in der neuen Softwareversion wiederfinden. Santos geht auch zukünftig von weiteren Veränderungen der Finanzbranche und deren Umfeld aus: „Wir sind uns sicher, auch mit diesem Release wichtige Prozesse noch weiter optimiert zu haben und durch die Einführung gezielter neuer Funktionen neue Ertragsfelder für unsere Kunden zu eröffnen.“